キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,548 | 10,651 |
| 減価償却費 | 2,352 | 2,427 |
| 減損損失 | 175 | 1,659 |
| のれん償却額 | 815 | 801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 201 | -5 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -495 | -527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -88 |
| 支払利息 | 31 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -14 | 462 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 1,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,470 | 192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,662 | -1,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 613 | 877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,017 | 198 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -467 | 492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,406 | -692 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -787 | -680 |
| その他 | -1,658 | 361 |
| 小計 | 13,713 | 15,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 187 |
| 利息の支払額 | -36 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -6,506 | -4,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,371 | 10,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,251 | -935 |
| 定期預金の払戻による収入 | 842 | 1,294 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -2,469 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 39 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -82 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 226 | 93 |
| 事業譲渡による支出 | － | -4,502 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -192,500 | -31,000 |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 208,500 | 31,000 |
| その他 | 305 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,838 | -7,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -14 |
| 配当金の支払額 | -3,195 | -3,397 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,853 |
| その他 | -49 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,392 | -5,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,719 | -2,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,151 | 58,937 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5 | － |
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