キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,166 | 15,548 |
| 減価償却費 | 2,602 | 2,352 |
| 減損損失 | 123 | 175 |
| のれん償却額 | 759 | 815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 201 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 1,171 | -495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -170 |
| 支払利息 | 22 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,057 | -2,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | -2,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -461 | 613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | 1,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69 | -467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 614 | 1,406 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5 | -787 |
| その他 | -26 | -1,672 |
| 小計 | 17,385 | 13,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 201 |
| 利息の支払額 | -22 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -5,188 | -6,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,373 | 7,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -915 | -1,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 940 | 842 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,059 | -2,361 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -23 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,516 | － |
| 関係会社消費寄託による支出 | -284,000 | -192,500 |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 300,000 | 208,500 |
| その他 | -285 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,256 | 13,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 179 | -143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,259 | -3,195 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -9,906 | 109 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,458 | － |
| その他 | -300 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,686 | -3,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,715 | 17,719 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,437 | 61,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
