キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,355 | 15,577 |
| 減価償却費 | 2,755 | 2,483 |
| 減損損失 | 441 | 77 |
| のれん償却額 | 722 | 808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 20 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -122 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -120 |
| 支払利息 | 29 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,225 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,186 | -10,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | 4,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -357 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -931 | -146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 502 | -18 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 164 | -103 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -588 | -435 |
| その他 | -215 | 881 |
| 小計 | 15,013 | 12,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 177 |
| 利息の支払額 | -29 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,592 | -3,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,598 | 8,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -780 | -165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 869 | 279 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21 | -12,191 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 69 | 5,072 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,478 | -3,009 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,254 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117 | -489 |
| その他 | -181 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -10,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -74 | -85 |
| 配当金の支払額 | -4,450 | -4,200 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,850 |
| その他 | -46 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,572 | -6,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 925 | 477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,564 | -7,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,520 | 59,996 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
