イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月31日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,577 | 15,579 |
| 減価償却費 | 2,483 | 2,918 |
| 減損損失 | 77 | 316 |
| のれん償却額 | 808 | 880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 72 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -102 | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -176 |
| 支払利息 | 43 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,823 | -379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,419 | 3,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50 | 309 |
| その他 | 177 | 149 |
| 小計 | 12,010 | 22,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 277 |
| 利息の支払額 | -43 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,248 | -3,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,895 | 18,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279 | 97 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,191 | -14,431 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,072 | 13,503 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,009 | -3,613 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -489 | -283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -143 |
| その他 | -212 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,715 | -4,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | 40 |
| 配当金の支払額 | -4,200 | -4,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,850 | -2,602 |
| その他 | -45 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,181 | -6,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | 441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,523 | 7,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,996 | 67,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
