イオンディライト（9787）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年5月19日 16:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -72億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 137億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 6,668 | -2,087 | -5,255 | 4,581 | -707 | 6,970 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 4,306 | -140 | -4,153 | 4,166 | -542 | 6,983 | 通期 | 7,031 | -1,966 | -4,169 | 5,065 | -912 | 7,873 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 570 | -53 | -613 | 517 | -203 | 7,775 | 2Q | 2,076 | -2,479 | -637 | -403 | -402 | 6,835 | 3Q | 3,364 | -1,067 | -1,314 | 2,297 | -557 | 10,815 | 通期 | 6,808 | -3,000 | -1,321 | 3,808 | -792 | 12,317 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 350 | 1,339 | -1,382 | 1,689 | - | 12,625 | 2Q | 2,883 | -1,680 | -1,566 | 1,203 | - | 11,956 | 3Q | 6,089 | -6,673 | -2,618 | -584 | - | 9,110 | 通期 | 9,639 | -10,051 | -2,722 | -412 | - | 9,179 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | -1,600 | 1,887 | -1,119 | 287 | - | 8,304 | 通期 | -4,358 | 7,086 | -2,257 | 2,728 | - | 9,676 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 13,083 | -8,414 | -1,265 | 4,669 | - | 13,206 | 通期 | 21,359 | -16,632 | -2,475 | 4,727 | - | 12,028 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 7,818 | -3,977 | -1,290 | 3,841 | - | 14,546 | 通期 | 17,234 | -11,365 | -2,594 | 5,869 | - | 15,476 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,029 | -2,218 | -1,380 | -1,189 | - | 12,833 | 通期 | 10,303 | -3,255 | -2,821 | 7,048 | - | 19,473 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 4,753 | 2,159 | -1,070 | 6,912 | - | 25,128 | 通期 | 11,703 | 2,233 | -2,400 | 13,936 | - | 31,004 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 4,910 | -1,500 | -1,609 | 3,410 | - | 32,759 | 通期 | 13,568 | -2,666 | -3,264 | 10,902 | - | 38,722 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,804 | -1,040 | -1,563 | 764 | - | 37,836 | 通期 | 12,373 | 12,256 | -19,686 | 24,629 | - | 43,437 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 937 | -1,714 | -1,683 | -777 | - | 40,967 | 通期 | 7,371 | 13,838 | -3,392 | 21,209 | -2,017 | 61,151 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 956 | -5,169 | -3,400 | -4,213 | - | 53,394 | 通期 | 10,403 | -7,325 | -5,324 | 3,078 | -2,480 | 58,937 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,758 | -409 | -2,477 | 1,349 | - | 58,300 | 通期 | 12,598 | -386 | -4,572 | 12,212 | -3,588 | 67,520 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 923 | -5,941 | -2,066 | -5,018 | - | 61,462 | 通期 | 8,895 | -10,715 | -6,181 | -1,820 | -3,196 | 59,996 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 4,984 | -3,232 | -4,583 | 1,752 | - | 57,690 | 通期 | 18,518 | -4,319 | -6,922 | 14,199 | -3,687 | 67,714 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 2,168 | -851 | -3,787 | 1,317 | - | 66,324 | 通期 | 13,793 | -3,612 | -7,208 | 10,181 | -3,150 | 71,204 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 66億6800万
- 2010年2月（連） +5.44%
- 70億3100万
- 2011年2月（連） -3.17%
- 68億800万
- 2012年2月（連） +41.58%
- 96億3900万
- 2013年2月（連） マイ転
- -43億5800万
- 2014年2月（連） プラ転
- 213億5900万
- 2015年2月（連） -19.31%
- 172億3400万
- 2016年2月（連） -40.22%
- 103億300万
- 2017年2月（連） +13.59%
- 117億300万
- 2018年2月（連） +15.94%
- 135億6800万
- 2019年2月（連） -8.81%
- 123億7300万
- 2020年2月（連） -40.43%
- 73億7100万
- 2021年2月（連） +41.13%
- 104億300万
- 2022年2月（連） +21.1%
- 125億9800万
- 2023年2月（連） -29.39%
- 88億9500万
- 2024年2月（連） +108.18%
- 185億1800万
- 2025年2月（連） -25.52%
- 137億9300万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -20億8700万
- 2010年2月（連）投入-5.8%
- -19億6600万
- 2011年2月（連）投入+52.59%
- -30億
- 2012年2月（連）投入+235.03%
- -100億5100万
- 2013年2月（連）資金回収
- 70億8600万
- 2014年2月（連）資金投入
- -166億3200万
- 2015年2月（連）投入-31.67%
- -113億6500万
- 2016年2月（連）投入-71.36%
- -32億5500万
- 2017年2月（連）資金回収
- 22億3300万
- 2018年2月（連）資金投入
- -26億6600万
- 2019年2月（連）資金回収
- 122億5600万
- 2020年2月（連）回収+12.91%
- 138億3800万
- 2021年2月（連）資金投入
- -73億2500万
- 2022年2月（連）投入-94.73%
- -3億8600万
- 2023年2月（連）投入+999.99%
- -107億1500万
- 2024年2月（連）投入-59.69%
- -43億1900万
- 2025年2月（連）投入-16.37%
- -36億1200万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -52億5500万
- 2010年2月（連）返済還元
- -41億6900万
- 2011年2月（連）返済還元
- -13億2100万
- 2012年2月（連）返済還元
- -27億2200万
- 2013年2月（連）返済還元
- -22億5700万
- 2014年2月（連）返済還元
- -24億7500万
- 2015年2月（連）返済還元
- -25億9400万
- 2016年2月（連）返済還元
- -28億2100万
- 2017年2月（連）返済還元
- -24億
- 2018年2月（連）返済還元
- -32億6400万
- 2019年2月（連）返済還元
- -196億8600万
- 2020年2月（連）返済還元
- -33億9200万
- 2021年2月（連）返済還元
- -53億2400万
- 2022年2月（連）返済還元
- -45億7200万
- 2023年2月（連）返済還元
- -61億8100万
- 2024年2月（連）返済還元
- -69億2200万
- 2025年2月（連）返済還元
- -72億800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 45億8100万
- 2010年2月（連） +10.57%
- 50億6500万
- 2011年2月（連） -24.82%
- 38億800万
- 2012年2月（連） マイ転
- -4億1200万
- 2013年2月（連） プラ転
- 27億2800万
- 2014年2月（連） +73.28%
- 47億2700万
- 2015年2月（連） +24.16%
- 58億6900万
- 2016年2月（連） +20.09%
- 70億4800万
- 2017年2月（連） +97.73%
- 139億3600万
- 2018年2月（連） -21.77%
- 109億200万
- 2019年2月（連） +125.91%
- 246億2900万
- 2020年2月（連） -13.89%
- 212億900万
- 2021年2月（連） -85.49%
- 30億7800万
- 2022年2月（連） +296.75%
- 122億1200万
- 2023年2月（連） マイ転
- -18億2000万
- 2024年2月（連） プラ転
- 141億9900万
- 2025年2月（連） -28.3%
- 101億8100万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -7億700万
- 2010年2月（連）増加+29%
- -9億1200万
- 2011年2月（連）減少-13.16%
- -7億9200万
- 2012年2月
- -
- 2013年2月
- -
- 2014年2月
- -
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）増加+154.67%
- -20億1700万
- 2021年2月（連）増加+22.95%
- -24億8000万
- 2022年2月（連）増加+44.68%
- -35億8800万
- 2023年2月（連）減少-10.93%
- -31億9600万
- 2024年2月（連）増加+15.36%
- -36億8700万
- 2025年2月（連）減少-14.56%
- -31億5000万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 69億7000万
- 2010年2月（連） +12.96%
- 78億7300万
- 2011年2月（連） +56.45%
- 123億1700万
- 2012年2月（連） -25.48%
- 91億7900万
- 2013年2月（連） +5.41%
- 96億7600万
- 2014年2月（連） +24.31%
- 120億2800万
- 2015年2月（連） +28.67%
- 154億7600万
- 2016年2月（連） +25.83%
- 194億7300万
- 2017年2月（連） +59.22%
- 310億400万
- 2018年2月（連） +24.89%
- 387億2200万
- 2019年2月（連） +12.18%
- 434億3700万
- 2020年2月（連） +40.78%
- 611億5100万
- 2021年2月（連） -3.62%
- 589億3700万
- 2022年2月（連） +14.56%
- 675億2000万
- 2023年2月（連） -11.14%
- 599億9600万
- 2024年2月（連） +12.86%
- 677億1400万
- 2025年2月（連） +5.15%
- 712億400万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4.58%
- 2010年2月（連）
- 5.01%
- 2011年2月（連）
- 3.98%
- 2012年2月（連）
- 4.39%
- 2013年2月（連）
- -1.75%
- 2014年2月（連）
- 8.3%
- 2015年2月（連）
- 6.49%
- 2016年2月（連）
- 3.71%
- 2017年2月（連）
- 4%
- 2018年2月（連）
- 4.64%
- 2019年2月（連）
- 4.08%
- 2020年2月（連）
- 2.39%
- 2021年2月（連）
- 3.47%
- 2022年2月（連）
- 3.97%
- 2023年2月（連）
- 2.93%
- 2024年2月（連）
- 5.7%
- 2025年2月（連）
- 4.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
