イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,084 | 7,578 |
| 減価償却費 | 520 | 580 |
| のれん償却額 | 550 | 572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | 433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -73 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,894 | -4,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,786 | 11,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -494 | 185 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87 | -722 |
| その他 | -140 | 826 |
| 小計 | 1,887 | 16,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 73 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -3,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | 13,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | 260 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -892 | -896 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 167 | 0 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -69,520 | -99,700 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 72,120 | 92,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 409 |
| その他 | -10 | -427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,887 | -8,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -1,049 | -1,206 |
| その他 | -38 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874 | 3,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,179 | 8,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,304 | 13,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
