イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,570 | 7,084 |
| 減価償却費 | 588 | 520 |
| のれん償却額 | 519 | 550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302 | 311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -88 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,262 | -15,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,686 | 10,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -435 | -494 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -230 | -87 |
| その他 | 64 | -140 |
| 小計 | 5,645 | 1,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 86 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,819 | -3,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,883 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | -260 | -410 |
| 定期預金の預入による支出 | 270 | 430 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -590 | -892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,116 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 365 | － |
| 関係会社消費寄託による支出 | -72,520 | -69,520 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 72,220 | 72,120 |
| その他 | -70 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | 1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,156 | -1,049 |
| その他 | -44 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -1,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361 | -874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,317 | 11,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,956 | 8,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
