イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,889 | 6,570 |
| 減価償却費 | 316 | 588 |
| のれん償却額 | 377 | 519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 523 | 302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -74 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,410 | -3,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 720 | 1,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -732 | -435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38 | -230 |
| その他 | -353 | -29 |
| 小計 | 4,127 | 5,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 60 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,087 | -2,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,076 | 2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 270 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 365 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -37,320 | -72,520 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 35,500 | 72,220 |
| その他 | 49 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,479 | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 96 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -462 |
| 配当金の支払額 | -594 | -1,156 |
| その他 | -2 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038 | -361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,873 | 6,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,835 | 11,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
