キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,134 | 11,109 |
| 減価償却費 | 728 | 999 |
| 減損損失 | 190 | － |
| のれん償却額 | 865 | 788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -89 |
| 支払利息 | 18 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 75 | 60 |
| 社宅等解約損 | 31 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,507 | -1,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,986 | 496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -493 | -523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -40 |
| その他 | -776 | -216 |
| 小計 | 11,219 | 11,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 92 |
| 利息の支払額 | -13 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,233 | -4,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,031 | 6,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 806 | 91 |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793 | -541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 90 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,608 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 125 | － |
| 関係会社消費寄託による支出 | -79,800 | -135,840 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 79,300 | 132,820 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 818 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47 | 292 |
| その他 | 105 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,966 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,017 | -27 |
| 将来債権流動化による調達資金の返済 | -1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -25 |
| 配当金の支払額 | -951 | -1,262 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,169 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902 | 2,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,970 | 7,873 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,958 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,873 | 12,317 |
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