イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月20日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,982 | 10,134 |
| 減価償却費 | 638 | 728 |
| 減損損失 | － | 190 |
| のれん償却額 | 857 | 865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -57 |
| 支払利息 | 48 | 18 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 66 | 75 |
| 社宅解約損 | 55 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 913 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533 | 2,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | -1,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | -493 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41 | 48 |
| その他 | -794 | -776 |
| 小計 | 11,134 | 11,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 59 |
| 利息の支払額 | 0 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -4,537 | -4,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,668 | 7,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 806 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -91 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -463 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 125 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -91,300 | -79,800 |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 90,300 | 79,300 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 64 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101 | 47 |
| その他 | -22 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,087 | -1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | -1,017 |
| 将来債権流動化による調達資金の返済 | -4,500 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -697 |
| 配当金の支払額 | -792 | -951 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,255 | -4,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -687 | 902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,657 | 6,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,970 | 7,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
