キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,109 | 12,977 |
| 減価償却費 | 999 | 1,265 |
| のれん償却額 | 788 | 1,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -136 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 60 | 34 |
| 社宅等解約損 | 51 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,188 | -1,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | 521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -523 | 422 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40 | 34 |
| その他 | -216 | 379 |
| 小計 | 11,400 | 14,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 124 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -4,681 | -5,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,808 | 9,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 793 |
| 定期預金の預入による支出 | -511 | -289 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -1,184 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 365 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -135,840 | -150,420 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 132,820 | 142,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 818 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 292 | 120 |
| その他 | 76 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -10,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -475 |
| 配当金の支払額 | -1,262 | -2,205 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 13 |
| その他 | -5 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -2,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,472 | -3,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,873 | 12,317 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,958 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,317 | 9,179 |
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