イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,977 | 13,920 |
| 減価償却費 | 1,265 | 1,130 |
| のれん償却額 | 1,080 | 1,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -151 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 社宅解約損 | 54 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,708 | -12,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521 | -1,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 422 | -314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | 355 |
| その他 | 413 | -477 |
| 小計 | 14,924 | 2,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 161 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -5,404 | -6,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,639 | -4,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 793 | 430 |
| 定期預金の預入による支出 | -289 | -640 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -1,607 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,266 | -694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 365 | － |
| 関係会社消費寄託による支出 | -150,420 | -170,520 |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 142,020 | 180,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | -105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | 138 |
| その他 | -85 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,051 | 7,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,205 | -2,256 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 13 | 2 |
| その他 | -53 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -2,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,137 | 497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,317 | 9,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,179 | 9,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
