イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,920 | 14,592 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,294 |
| のれん償却額 | 1,107 | 1,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -130 |
| 支払利息 | 2 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,612 | 7,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,116 | 2,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -314 | 1,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 355 | -817 |
| その他 | -475 | 331 |
| 小計 | 2,060 | 27,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 128 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -6,578 | -6,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,358 | 21,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -640 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | 277 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,607 | -1,999 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 147 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -694 | -388 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -170,520 | -212,400 |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 180,020 | 198,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 421 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105 | -83 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138 | 117 |
| その他 | -139 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,086 | -16,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -2,256 | -2,464 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 2 | 57 |
| その他 | 28 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,257 | -2,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497 | 2,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,676 | 12,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
