イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月1日 11:48
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,420 | 14,807 |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,341 |
| 減損損失 | 678 | 578 |
| のれん償却額 | 1,138 | 770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -136 |
| 支払利息 | 5 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,350 | -2,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,036 | 4,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,031 | 1,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | 1,762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -817 | 831 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 78 | 427 |
| その他 | 59 | 363 |
| 小計 | 27,351 | 23,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 135 |
| 利息の支払額 | -5 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -6,114 | -6,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,359 | 17,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 553 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,999 | -1,903 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 41 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 32 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -388 | － |
| 関係会社消費寄託による支出 | -212,400 | -220,511 |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 198,000 | 211,605 |
| 貸付金の回収による収入 | 421 | 38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117 | 61 |
| その他 | -315 | -503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,632 | -11,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,464 | -2,573 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 57 | 37 |
| その他 | -67 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | -2,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,351 | 3,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,028 | 15,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
