キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,821 | 9,618 |
| 減価償却費 | 653 | 912 |
| のれん償却額 | 585 | 795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,269 | 1,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -108 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 785 | -1,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,662 | 1,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,013 | -429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65 | -200 |
| その他 | -280 | 49 |
| 小計 | 7,916 | 11,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 97 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4,624 | -5,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,364 | 6,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 803 |
| 定期預金の預入による支出 | -511 | -293 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -906 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 365 |
| 貸付金の回収による収入 | 807 | 7 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -85,420 | -114,623 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 84,300 | 109,226 |
| その他 | 107 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -6,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | 86 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -468 |
| 配当金の支払額 | -1,263 | -2,212 |
| その他 | -4 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970 | -3,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,873 | 10,815 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,958 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,815 | 9,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
