イオンディライト（9787）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,215 | 7,821 |
| 減価償却費 | 561 | 653 |
| のれん償却額 | 665 | 585 |
| 減損損失 | 193 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | 1,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -68 |
| 支払利息 | 17 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,063 | 785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,889 | -1,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -880 | -1,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -65 |
| その他 | -813 | -280 |
| 小計 | 8,504 | 7,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 75 |
| 利息の支払額 | -12 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,234 | -4,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,306 | 3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 806 | 91 |
| 定期預金の預入による支出 | -91 | -511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -159 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,608 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 125 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 807 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -61,300 | -85,420 |
| 関係会社消費寄託金返還による収入 | 62,300 | 84,300 |
| その他 | 130 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -983 | -27 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691 | -18 |
| 将来債権流動化による調達資金の返済 | -1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -952 | -1,263 |
| その他 | -26 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,153 | -1,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,970 | 6,983 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,958 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,983 | 10,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
