キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,651 | 16,355 |
| 減価償却費 | 2,427 | 2,755 |
| 減損損失 | 1,659 | 441 |
| のれん償却額 | 801 | 722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 32 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -527 | -122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -106 |
| 支払利息 | 38 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 462 | 1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 1,253 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192 | -2,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,840 | -66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 877 | -357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198 | -931 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 492 | 502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -692 | 164 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -680 | -588 |
| その他 | 361 | -215 |
| 小計 | 15,090 | 15,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 207 |
| 利息の支払額 | -35 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -4,838 | -2,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,403 | 12,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -935 | -780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,294 | 869 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,469 | -3,478 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 3,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -21 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117 |
| 事業譲渡による支出 | -4,502 | － |
| 関係会社消費寄託による支出 | -31,000 | － |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 31,000 | － |
| その他 | -762 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,325 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -74 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -3,397 | -4,450 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,853 | － |
| その他 | -118 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -4,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,214 | 8,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,937 | 67,520 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 18 |
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