キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,249 | 16,188 |
| 減価償却費 | 2,104 | 2,452 |
| 減損損失 | 79 | － |
| のれん償却額 | 830 | 798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -110 |
| 支払利息 | 26 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -69 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -57 | -308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | -166 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | -469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,662 | 338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | -498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -529 | 321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212 | 220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -161 | 143 |
| その他 | 834 | 316 |
| 小計 | 18,157 | 19,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 164 |
| 利息の支払額 | -27 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -6,602 | -6,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,703 | 13,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -762 | -854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 962 | 854 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,113 | -3,228 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 14 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -33 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 511 | 204 |
| 関係会社消費寄託による支出 | -229,151 | -250,400 |
| 関係会社消費寄託返還による収入 | 234,800 | 250,113 |
| 事業分離による収入 | 471 | － |
| その他 | -480 | 663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,233 | -2,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -35 |
| 配当金の支払額 | -2,842 | -2,996 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 28 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -57 | -21 |
| その他 | -72 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 | -3,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,530 | 7,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,004 | 38,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
