利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、33億92百万円の収入(前年同期は38億19百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益42億99百万円、減価償却費5億42百万円がそれぞれキャッシュ・フローの増加要因となり、たな卸資産の増加額1億45百万円、法人税等の支払額17億18百万円がそれぞれキャッシュ・フローの減少要因となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、32億55百万円の支出(前年同期は15億89百万円の支出)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出3億79百万円、無形固定資産の取得による支出26億89百万円、投資有価証券の取得による支出8億90百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

2018/06/29 10:00