ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,944,619 | 4,299,402 |
| 減価償却費 | 506,705 | 542,453 |
| のれん償却額 | 24,554 | 20,000 |
| 減損損失 | 23,351 | 65,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,982 | -3,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219,449 | 131,030 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,848 | -19,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -321 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,039 | -25,991 |
| 支払利息 | 10,217 | 11,776 |
| 為替差損益（△は益） | － | 13,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 138,665 | 152,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -376,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,037 | 435,644 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,227 | 5,975 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -540,732 | 11,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,716 | -145,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,500 | 291,408 |
| その他 | 358,221 | -298,441 |
| 小計 | 4,898,399 | 5,110,672 |
| 法人税等の支払額 | -1,078,580 | -1,718,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,819,818 | 3,392,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,068 | -230,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,064 | 430,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,118 | -379,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -977,115 | -2,689,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325,251 | -890,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 446,661 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,362 | -476 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 177,437 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,056 | -9,053 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -70,000 | -110,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,056 | 25,988 |
| その他 | 23,339 | -26,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589,282 | -3,255,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,240,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,225,000 | -4,224,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,600 | -401,200 |
| ストックオプションの行使による収入 | 64,015 | 79,657 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,139,218 | -729,877 |
| 配当金の支払額 | -534,608 | -779,116 |
| 利息の支払額 | -10,285 | -11,730 |
| その他 | -19,245 | -16,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,641 | -83,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811,894 | 54,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,235,891 | 6,290,363 |
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