ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,009,567 | 3,944,619 |
| 減価償却費 | 477,697 | 506,705 |
| のれん償却額 | 14,195 | 24,554 |
| 減損損失 | 2,541 | 23,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 3,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,895 | 219,449 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26,457 | -9,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,165 | -321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,861 | -24,039 |
| 支払利息 | 13,107 | 10,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,228 | 138,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,622 | 27,037 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,550 | 3,227 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8,483 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,430 | -540,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331,682 | 102,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,051 | 103,500 |
| その他 | -258,041 | 358,221 |
| 小計 | 3,280,191 | 4,898,399 |
| 法人税等の支払額 | -1,140,625 | -1,078,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139,566 | 3,819,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,064 | -230,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,060 | 230,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,636 | -246,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287,792 | -977,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405,981 | -325,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,877 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96,767 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,359 | -5,362 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,403 | -13,056 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,894 | 24,056 |
| その他 | -63,473 | 23,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,867 | -1,589,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,240,000 | 2,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,340,000 | -2,225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,400 | -398,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58,467 | 64,015 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -900,602 | -1,139,218 |
| 配当金の支払額 | -485,862 | -534,608 |
| 利息の支払額 | -13,225 | -10,285 |
| その他 | -19,498 | -19,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,683,122 | -1,418,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,423 | 811,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,423,997 | 6,235,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
