キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 14:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -183 | -1,435 | 251 | -182 | 4,495 | 通期 | 2,140 | -712 | -1,683 | 1,428 | -412 | 5,424 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,400 | -859 | -418 | 542 | -510 | 5,547 | 通期 | 3,820 | -1,589 | -1,419 | 2,231 | -1,223 | 6,236 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,529 | -1,412 | -1,038 | 117 | -1,346 | 5,315 | 通期 | 3,393 | -3,255 | -83 | 137 | -3,069 | 6,290 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,790 | -2,172 | 1,168 | -382 | -2,082 | 7,077 | 通期 | 4,106 | -3,312 | 8,957 | 794 | -244 | 16,041 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,213 | -1,281 | -1,394 | -68 | -1,310 | 14,579 | 通期 | 5,344 | -1,999 | -1,637 | 3,345 | -472 | 17,749 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -2,467 | 352 | -2,341 | -1,222 | 15,760 | 通期 | 3,977 | -4,303 | 201 | -326 | -285 | 17,624 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 732 | 29 | -5,551 | 761 | -1,297 | 12,834 | 通期 | 6,202 | -1,488 | -5,690 | 4,714 | -295 | 16,648 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,828 | -966 | -1,583 | 862 | -1,499 | 15,927 | 通期 | 7,157 | -2,856 | -1,778 | 4,301 | -301 | 19,171 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,466 | -1,739 | -1,611 | -273 | -2,127 | 17,287 | 通期 | 6,538 | -3,614 | -4,117 | 2,924 | -394 | 17,977 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 14億2769万
- 2017年3月（連） +56.23%
- 22億3053万
- 2018年3月（連） -93.84%
- 1億3747万
- 2019年3月（連） +477.7%
- 7億9421万
- 2020年3月（連） +321.15%
- 33億4478万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億2600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 47億1400万
- 2023年3月（連） -8.76%
- 43億100万
- 2024年3月（連） -32.02%
- 29億2400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.05%
- 2017年3月（連）
- 14.57%
- 2018年3月（連）
- 12.3%
- 2019年3月（連）
- 13.11%
- 2020年3月（連）
- 15.05%
- 2021年3月（連）
- 11.67%
- 2022年3月（連）
- 16.95%
- 2023年3月（連）
- 17.26%
- 2024年3月（連）
- 14.87%