9928 ミロク情報サービス

時価

646億円

PER 予

12.45倍

2010年以降

6.89-59.17倍
（2010-2026年）

1.85倍

2010年以降

0.78-6.89倍
（2010-2026年）

3.25%

ROE 予

14.85%

ROA 予

9.99%

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ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年6月25日 10:17
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -26億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億4100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2018年 3月期連結	2Q	1,529	-1,412	-1,038	117	-1,346	5,315
2018年 3月期連結	通期	3,393	-3,255	-83	137	-3,069	6,290
2019年 3月期連結	2Q	1,790	-2,172	1,168	-382	-2,082	7,077
2019年 3月期連結	通期	4,106	-3,312	8,957	794	-244	16,041
2020年 3月期連結	2Q	1,213	-1,281	-1,394	-68	-1,310	14,579
2020年 3月期連結	通期	5,344	-1,999	-1,637	3,345	-472	17,749
2021年 3月期連結	2Q	126	-2,467	352	-2,341	-1,222	15,760
2021年 3月期連結	通期	3,977	-4,303	201	-326	-285	17,624
2022年 3月期連結	2Q	732	29	-5,551	761	-1,297	12,834
2022年 3月期連結	通期	6,202	-1,488	-5,690	4,714	-295	16,648
2023年 3月期連結	2Q	1,828	-966	-1,583	862	-1,499	15,927
2023年 3月期連結	通期	7,157	-2,856	-1,778	4,301	-301	19,171
2024年 3月期連結	2Q	1,466	-1,739	-1,611	-273	-2,127	17,287
2024年 3月期連結	通期	6,538	-3,614	-4,117	2,924	-394	17,977
2025年 3月期連結	2Q	2,448	-1,629	-1,805	819	-2,738	16,989
2025年 3月期連結	通期	6,357	-4,373	-4,502	1,984	-477	15,459
2026年 3月期連結	2Q	1,344	-1,590	-2,229	-246	-2,318	12,983
2026年 3月期連結	通期	6,541	-5,641	-2,634	900	-853	13,754

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2018年3月（連）: 33億9259万
2019年3月（連） +21.02%: 41億580万
2020年3月（連） +30.15%: 53億4353万
2021年3月（連） -25.57%: 39億7700万
2022年3月（連） +55.95%: 62億200万
2023年3月（連） +15.4%: 71億5700万
2024年3月（連） -8.65%: 65億3800万
2025年3月（連） -2.77%: 63億5700万
2026年3月（連） +2.89%: 65億4100万

投資活動によるCF#3

2018年3月（連）資金投入: -32億5511万
2019年3月（連）投入+1.74%: -33億1159万
2020年3月（連）投入-39.64%: -19億9875万
2021年3月（連）投入+115.28%: -43億300万
2022年3月（連）投入-65.42%: -14億8800万
2023年3月（連）投入+91.94%: -28億5600万
2024年3月（連）投入+26.54%: -36億1400万
2025年3月（連）投入+21%: -43億7300万
2026年3月（連）投入+29%: -56億4100万

財務活動によるCF#4

2018年3月（連）返済還元: -8300万
2019年3月（連）資金調達: 89億5672万
2020年3月（連）返済還元: -16億3659万
2021年3月（連）資金調達: 2億100万
2022年3月（連）返済還元: -56億9000万
2023年3月（連）返済還元: -17億7800万
2024年3月（連）返済還元: -41億1700万
2025年3月（連）返済還元: -45億200万
2026年3月（連）返済還元: -26億3400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年3月（連）: 1億3747万
2019年3月（連） +477.7%: 7億9421万
2020年3月（連） +321.15%: 33億4478万
2021年3月（連）マイ転: -3億2600万
2022年3月（連）プラ転: 47億1400万
2023年3月（連） -8.76%: 43億100万
2024年3月（連） -32.02%: 29億2400万
2025年3月（連） -32.15%: 19億8400万
2026年3月（連） -54.64%: 9億

設備投資#6 #7*

2018年3月（連）: -30億6874万
2019年3月（連）減少-92.05%: -2億4400万
2020年3月（連）増加+93.44%: -4億7200万
2021年3月（連）減少-39.62%: -2億8500万
2022年3月（連）増加+3.51%: -2億9500万
2023年3月（連）増加+2.03%: -3億100万
2024年3月（連）増加+30.9%: -3億9400万
2025年3月（連）増加+21.07%: -4億7700万
2026年3月（連）増加+78.83%: -8億5300万

現金等#8

2018年3月（連）: 62億9036万
2019年3月（連） +155.01%: 160億4130万
2020年3月（連） +10.65%: 177億4949万
2021年3月（連） -0.71%: 176億2400万
2022年3月（連） -5.54%: 166億4800万
2023年3月（連） +15.15%: 191億7100万
2024年3月（連） -6.23%: 179億7700万
2025年3月（連） -14.01%: 154億5900万
2026年3月（連） -11.03%: 137億5400万

営業CFマージン

2018年3月（連）: 12.3%
2019年3月（連）: 13.11%
2020年3月（連）: 15.05%
2021年3月（連）: 11.67%
2022年3月（連）: 16.95%
2023年3月（連）: 17.26%
2024年3月（連）: 14.87%
2025年3月（連）: 13.77%
2026年3月（連）: 13.37%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2018/03）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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