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2024/09/18
時価
646億円
PER 予
12.51倍
2010年以降
6.89-59.17倍
(2010-2024年)
PBR
2.12倍
2010年以降
0.78-6.89倍
(2010-2024年)
配当 予
2.96%
ROE 予
16.96%
ROA 予
9.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 14:23
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億3800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q434-183-1,435251-1824,495
通期2,140-712-1,6831,428-4125,424
2017年
3月期
連結
2Q1,400-859-418542-5105,547
通期3,820-1,589-1,4192,231-1,2236,236
2018年
3月期
連結
2Q1,529-1,412-1,038117-1,3465,315
通期3,393-3,255-83137-3,0696,290
2019年
3月期
連結
2Q1,790-2,1721,168-382-2,0827,077
通期4,106-3,3128,957794-24416,041
2020年
3月期
連結
2Q1,213-1,281-1,394-68-1,31014,579
通期5,344-1,999-1,6373,345-47217,749
2021年
3月期
連結
2Q126-2,467352-2,341-1,22215,760
通期3,977-4,303201-326-28517,624
2022年
3月期
連結
2Q73229-5,551761-1,29712,834
通期6,202-1,488-5,6904,714-29516,648
2023年
3月期
連結
2Q1,828-966-1,583862-1,49915,927
通期7,157-2,856-1,7784,301-30119,171
2024年
3月期
連結
2Q1,466-1,739-1,611-273-2,12717,287
通期6,538-3,614-4,1172,924-39417,977

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
21億3956万
2017年3月(連) +78.53%
38億1981万
2018年3月(連) -11.18%
33億9259万
2019年3月(連) +21.02%
41億580万
2020年3月(連) +30.15%
53億4353万
2021年3月(連) -25.57%
39億7700万
2022年3月(連) +55.95%
62億200万
2023年3月(連) +15.4%
71億5700万
2024年3月(連) -8.65%
65億3800万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-7億1186万
2017年3月(連)投入+123.26%
-15億8928万
2018年3月(連)投入+104.82%
-32億5511万
2019年3月(連)投入+1.74%
-33億1159万
2020年3月(連)投入-39.64%
-19億9875万
2021年3月(連)投入+115.28%
-43億300万
2022年3月(連)投入-65.42%
-14億8800万
2023年3月(連)投入+91.94%
-28億5600万
2024年3月(連)投入+26.54%
-36億1400万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-16億8312万
2017年3月(連)返済還元
-14億1864万
2018年3月(連)返済還元
-8300万
2019年3月(連)資金調達
89億5672万
2020年3月(連)返済還元
-16億3659万
2021年3月(連)資金調達
2億100万
2022年3月(連)返済還元
-56億9000万
2023年3月(連)返済還元
-17億7800万
2024年3月(連)返済還元
-41億1700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
14億2769万
2017年3月(連) +56.23%
22億3053万
2018年3月(連) -93.84%
1億3747万
2019年3月(連) +477.7%
7億9421万
2020年3月(連) +321.15%
33億4478万
2021年3月(連) マイ転
-3億2600万
2022年3月(連) プラ転
47億1400万
2023年3月(連) -8.76%
43億100万
2024年3月(連) -32.02%
29億2400万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-4億1242万
2017年3月(連)増加+196.59%
-12億2323万
2018年3月(連)増加+150.87%
-30億6874万
2019年3月(連)減少-92.05%
-2億4400万
2020年3月(連)増加+93.44%
-4億7200万
2021年3月(連)減少-39.62%
-2億8500万
2022年3月(連)増加+3.51%
-2億9500万
2023年3月(連)増加+2.03%
-3億100万
2024年3月(連)増加+30.9%
-3億9400万

現金等#8

2016年3月(連)
54億2399万
2017年3月(連) +14.97%
62億3589万
2018年3月(連) +0.87%
62億9036万
2019年3月(連) +155.01%
160億4130万
2020年3月(連) +10.65%
177億4949万
2021年3月(連) -0.71%
176億2400万
2022年3月(連) -5.54%
166億4800万
2023年3月(連) +15.15%
191億7100万
2024年3月(連) -6.23%
179億7700万

営業CFマージン

2016年3月(連)
9.05%
2017年3月(連)
14.57%
2018年3月(連)
12.3%
2019年3月(連)
13.11%
2020年3月(連)
15.05%
2021年3月(連)
11.67%
2022年3月(連)
16.95%
2023年3月(連)
17.26%
2024年3月(連)
14.87%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高