ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,563 | 7,187 |
| 減価償却費 | 2,089 | 1,773 |
| 減損損失 | 54 | 141 |
| のれん償却額 | 73 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -71 |
| 支払利息 | 59 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -358 | -463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31 | － |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 4 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | 182 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | -121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 262 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322 | -5 |
| その他 | -868 | 507 |
| 小計 | 7,790 | 9,065 |
| 法人税等の支払額 | -1,432 | -2,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,357 | 6,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -736 | -237 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,241 | -3,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286 | 639 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 暗号資産の売却による収入 | 838 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111 | -2,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 91 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 10 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 68 |
| その他 | -346 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,373 | -5,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,126 | -107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,495 | -1,644 |
| 利息の支払額 | -61 | -57 |
| その他 | -17 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,502 | -2,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,517 | -1,704 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,459 | 13,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
