ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,071 | 6,563 |
| 減価償却費 | 2,543 | 2,089 |
| 減損損失 | 688 | 54 |
| のれん償却額 | 123 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -37 |
| 支払利息 | 23 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -539 | -358 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 2 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | 182 |
| 持分変動損益（△は益） | 13 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -605 | -522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 322 |
| その他 | 585 | -868 |
| 小計 | 8,564 | 7,790 |
| 法人税等の支払額 | -2,026 | -1,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,538 | 6,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -234 | -736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | 236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394 | -477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,951 | -4,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578 | 286 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 407 | 1 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 91 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 36 |
| その他 | -81 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,614 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,480 | -2,126 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -800 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -11,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,344 | -1,495 |
| 利息の支払額 | -13 | -61 |
| その他 | -18 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,117 | -4,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,194 | -2,517 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,977 | 15,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
