ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,737 | 6,071 |
| 減価償却費 | 2,873 | 2,543 |
| 減損損失 | － | 688 |
| のれん償却額 | 593 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | -254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -28 |
| 支払利息 | 8 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 328 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -383 | -539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -465 | 187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | -100 |
| その他 | 370 | 598 |
| 小計 | 9,550 | 8,564 |
| 法人税等の支払額 | -2,392 | -2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,157 | 6,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -232 | -234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -3,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584 | 578 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -57 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 16 |
| その他 | -29 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,856 | -3,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | 4,480 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -220 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -11,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,344 | -1,344 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| その他 | -19 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,778 | -4,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,522 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,171 | 17,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
