キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,818 | 5,737 |
| 減価償却費 | 2,052 | 2,873 |
| のれん償却額 | 249 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | 252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -39 |
| 支払利息 | 14 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | 328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49 | -383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,087 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171 | -4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 126 |
| その他 | 71 | 370 |
| 小計 | 7,861 | 9,550 |
| 法人税等の支払額 | -1,659 | -2,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,202 | 7,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | 232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -2,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 230 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,115 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 584 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,064 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -57 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 27 |
| その他 | -23 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -2,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,921 | 34 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444 | -440 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -143 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,155 | -1,344 |
| 利息の支払額 | -15 | -8 |
| その他 | -10 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,690 | -1,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -976 | 2,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,648 | 19,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
