キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,312 | 6,818 |
| 減価償却費 | 1,085 | 2,052 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 194 | 249 |
| 負ののれん発生益 | -29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 462 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -54 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -345 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 558 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,087 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | 171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | 191 |
| その他 | 54 | 71 |
| 小計 | 5,978 | 7,861 |
| 法人税等の支払額 | -2,001 | -1,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,977 | 6,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -248 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,886 | -2,444 |
| 有価証券の償還による収入 | 105 | 230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,419 | -1,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 417 | 34 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,192 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 44 |
| その他 | -108 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,303 | -1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,977 | -2,921 |
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -444 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,095 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,155 |
| 利息の支払額 | -21 | -15 |
| その他 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -5,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124 | -976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,624 | 16,648 |
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