キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,782 | 4,312 |
| 減価償却費 | 2,475 | 1,085 |
| 減損損失 | 17 | 0 |
| ソフトウエア評価損 | 2,516 | － |
| のれん償却額 | 6 | 194 |
| 負ののれん発生益 | － | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | 195 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -44 |
| 支払利息 | 14 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 558 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 392 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | -75 |
| その他 | 467 | 54 |
| 小計 | 7,837 | 5,978 |
| 法人税等の支払額 | -2,138 | -2,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,699 | 3,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,897 | -1,886 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -1,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| その他 | -70 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,354 | -4,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,977 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552 | -570 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,095 |
| 配当金の支払額 | -1,048 | -1,171 |
| 利息の支払額 | -15 | -21 |
| その他 | -19 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708 | -124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,749 | 17,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
