ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,503,326 | 2,782,285 |
| 減価償却費 | 951,456 | 2,227,929 |
| 減損損失 | 3,421 | 17,566 |
| ソフトウエア評価損 | － | 2,516,015 |
| のれん償却額 | 4,576 | 6,101 |
| 負ののれん発生益 | -15,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -905 | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,127 | -174,088 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -30,953 | -17,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,370 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,862 | -45,911 |
| 支払利息 | 21,721 | 14,607 |
| 為替差損益（△は益） | － | 448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 221,727 | 4,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -493,186 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,037 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,412 | 4,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450,199 | -325,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363,385 | 283,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,014 | -281,369 |
| その他 | 149,442 | 467,510 |
| 小計 | 5,687,565 | 7,481,918 |
| 法人税等の支払額 | -1,581,758 | -2,138,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105,807 | 5,343,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,071 | -230,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,070 | 230,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,420 | -472,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,904,034 | -1,541,428 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,640 | -49,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,044,376 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 153,296 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,148 | 35,370 |
| その他 | -234,321 | -70,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,311,597 | -1,998,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,860,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,660,000 | -3,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,395 | -552,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,992 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 11,016,755 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19,950 | -4,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,107 | -150 |
| 配当金の支払額 | -842,095 | -1,048,662 |
| 利息の支払額 | -18,948 | -15,251 |
| その他 | -16,533 | -19,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,956,725 | -1,636,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,750,936 | 1,708,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,041,300 | 17,749,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
