ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,299,402 | 5,503,326 |
| 減価償却費 | 542,453 | 951,456 |
| 減損損失 | 65,314 | 3,421 |
| のれん償却額 | 20,000 | 4,576 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,363 | -905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,030 | 52,127 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,528 | -30,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -2,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,991 | -33,862 |
| 支払利息 | 11,776 | 21,721 |
| 為替差損益（△は益） | 13,501 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152,325 | 221,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -376,341 | -493,186 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 435,644 | 55,037 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,975 | 4,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,199 | -450,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,626 | -363,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,408 | 111,014 |
| その他 | -298,441 | 149,442 |
| 小計 | 5,110,672 | 5,687,565 |
| 法人税等の支払額 | -1,718,076 | -1,581,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,392,595 | 4,105,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,070 | -230,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,068 | 230,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379,239 | -244,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,689,502 | -3,904,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -890,672 | -156,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 446,661 | 1,044,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 153,296 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 90,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -110,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,988 | 30,148 |
| その他 | 141,648 | -234,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,255,117 | -3,311,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000,000 | 4,860,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,224,500 | -6,660,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,200 | -592,395 |
| ストックオプションの行使による収入 | 79,657 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 11,016,755 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -729,877 | -1,000,107 |
| 配当金の支払額 | -779,116 | -842,095 |
| 利息の支払額 | -11,730 | -18,948 |
| その他 | -16,239 | -16,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,005 | 8,956,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,472 | 9,750,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,290,363 | 16,041,300 |
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