ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,186 | 2,856 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,267 |
| のれん償却額 | 124 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | -473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -15 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 343 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -383 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | -873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | -15 |
| その他 | -214 | -146 |
| 小計 | 3,128 | 2,459 |
| 法人税等の支払額 | -1,300 | -992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | 1,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -1,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 407 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 9 |
| その他 | -19 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -34 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -220 |
| 配当金の支払額 | -1,342 | -1,343 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,583 | -1,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,171 | 17,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
