ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,468 | 3,186 |
| 減価償却費 | 977 | 1,264 |
| のれん償却額 | 124 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -29 |
| 支払利息 | 10 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -383 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,087 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,584 | -707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 156 |
| その他 | -225 | -214 |
| 小計 | 1,551 | 3,128 |
| 法人税等の支払額 | -819 | -1,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732 | 1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,125 | -1,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -770 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,064 | － |
| 貸付けによる支出 | -102 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 23 |
| その他 | -12 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,015 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | -220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -143 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -344 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -657 | － |
| 配当金の支払額 | -1,155 | -1,342 |
| 利息の支払額 | -10 | -5 |
| その他 | -3 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | -1,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,790 | -721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,834 | 15,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
