キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,333 | 4,468 |
| 減価償却費 | 479 | 977 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 87 | 124 |
| 負ののれん発生益 | -29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | -163 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -33 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 370 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,087 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,418 | -1,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | 43 |
| その他 | -465 | -225 |
| 小計 | 1,182 | 1,551 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126 | 732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -1,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | -770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -847 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,064 |
| 貸付けによる支出 | － | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 27 |
| その他 | -89 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,981 | -3,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | -222 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | -496 | -344 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -604 | -657 |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -1,155 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352 | -5,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,988 | -4,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,760 | 12,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
