ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,910 | 2,333 |
| 減価償却費 | 764 | 479 |
| 減損損失 | 17 | 0 |
| のれん償却額 | 3 | 87 |
| 負ののれん発生益 | － | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | 113 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -24 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 370 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,071 | -1,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | 20 |
| その他 | 21 | -465 |
| 小計 | 2,657 | 1,182 |
| 法人税等の支払額 | -1,176 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301 | -159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -1,063 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -72 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 18 |
| その他 | -10 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548 | -2,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | -496 | |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -604 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -1,170 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -13 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,461 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,579 | 15,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
