ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,971,443 | 3,910,495 |
| 減価償却費 | 381,471 | 668,110 |
| 減損損失 | 218 | 17,420 |
| のれん償却額 | 1,525 | 3,050 |
| 負ののれん発生益 | -15,832 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -591 | 3,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,735 | -98,539 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,774 | -12,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,874 | -28,009 |
| 支払利息 | 11,996 | 7,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,202 | 7,353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,037 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,919 | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,932 | -2,071,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,602 | 84,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,908 | -123,066 |
| その他 | 52,749 | 21,374 |
| 小計 | 2,601,856 | 2,389,867 |
| 法人税等の支払額 | -811,540 | -1,176,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790,316 | 1,213,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,071 | -120,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,070 | 120,071 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,843 | -301,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,893,536 | -1,008,713 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,999 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 153,296 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -222,903 | -33,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,735 | 22,978 |
| その他 | 3,925 | -10,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,172,327 | -1,280,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,010,000 | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,295 | -324,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -841,050 | -1,047,573 |
| 利息の支払額 | -8,221 | -8,144 |
| その他 | -8,266 | -13,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,166 | -1,394,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,154 | -1,461,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,041,300 | 14,579,444 |
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