ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,515,574 | 2,971,443 |
| 減価償却費 | 239,699 | 381,471 |
| 減損損失 | 72 | 218 |
| のれん償却額 | 10,000 | 1,525 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 842 | -591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190,398 | -186,735 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,073 | -8,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,195 | -18,874 |
| 支払利息 | 5,319 | 11,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124,461 | 25,202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,854 | 55,037 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,226 | 3,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,559 | -498,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,296 | -284,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,277 | 112,908 |
| その他 | -96,786 | 52,749 |
| 小計 | 2,520,965 | 2,601,856 |
| 法人税等の支払額 | -992,133 | -811,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,831 | 1,790,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,070 | -120,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,068 | 120,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,335 | -188,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,108,460 | -1,893,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,997 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 153,296 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -110,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,514 | -222,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,828 | 18,735 |
| その他 | 174,663 | 3,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,817 | -2,172,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 3,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,196,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,600 | -214,295 |
| ストックオプションの行使による収入 | 79,657 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -729,275 | － |
| 配当金の支払額 | -778,564 | -841,050 |
| 利息の支払額 | -5,290 | -8,221 |
| その他 | -7,996 | -8,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,068 | 1,168,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,054 | 786,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,290,363 | 7,076,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
