ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,102,243 | 2,515,574 |
| 減価償却費 | 212,588 | 239,699 |
| 減損損失 | 72 | 72 |
| のれん償却額 | 12,127 | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -749 | 842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | -190,398 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,104 | -6,073 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -321 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,340 | -15,195 |
| 支払利息 | 4,747 | 5,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,403 | 124,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 127,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,684 | 1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -780,402 | -342,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,442 | -47,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,109 | 194,277 |
| その他 | 211,172 | -96,786 |
| 小計 | 1,954,701 | 2,520,965 |
| 法人税等の支払額 | -554,431 | -992,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,269 | 1,528,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,068 | -120,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,064 | 320,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,507 | -237,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316,772 | -1,108,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325,251 | -303,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 177,437 |
| 貸付けによる支出 | － | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -70,000 | -110,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,316 | 14,828 |
| その他 | 33,264 | -44,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -858,724 | -1,411,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -1,196,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,000 | -200,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,717 | 79,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,263 | -729,275 |
| 配当金の支払額 | -533,402 | -778,564 |
| 利息の支払額 | -4,800 | -5,290 |
| その他 | -9,749 | -7,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,498 | -1,038,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,046 | -921,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,547,043 | 5,314,837 |
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