ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,391,168 | 2,102,243 |
| 減価償却費 | 246,336 | 212,588 |
| 減損損失 | 2,396 | 72 |
| のれん償却額 | － | 12,127 |
| 新株予約権戻入益 | -142 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | -749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,553 | -1,950 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,446 | 4,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -825 | -321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,507 | -13,340 |
| 支払利息 | 7,586 | 4,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,609 | 21,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,114 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -230 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 952 | 1,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383,017 | -780,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,413 | 75,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,208 | 106,109 |
| その他 | -165,898 | 211,172 |
| 小計 | 1,066,568 | 1,954,701 |
| 法人税等の支払額 | -632,490 | -554,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,078 | 1,400,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,064 | -120,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,060 | 120,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,328 | -193,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,544 | -316,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,980 | -325,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,471 | 13,316 |
| その他 | -10,083 | 33,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,468 | -858,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,000 | -198,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,480 | 27,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -600,576 | -300,263 |
| 配当金の支払額 | -484,816 | -533,402 |
| 利息の支払額 | -7,661 | -4,800 |
| その他 | -9,749 | -9,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,322 | -418,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,184,712 | 123,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,494,707 | 5,547,043 |
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