ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,338,785 | 1,391,168 |
| 減価償却費 | 298,584 | 246,336 |
| 減損損失 | 72 | 2,396 |
| 株式報酬費用 | 2,823 | － |
| 新株予約権戻入益 | -266 | -142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -690 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,793 | -95,553 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 38,136 | 4,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -809 | -825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,579 | -14,507 |
| 支払利息 | 11,193 | 7,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | 7,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,114 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 710 | 952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,098 | -383,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 260,446 | -56,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,272 | 64,208 |
| その他 | 266,727 | -165,898 |
| 小計 | 1,894,886 | 1,066,568 |
| 法人税等の支払額 | -711,222 | -632,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,663 | 434,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,060 | -120,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,056 | 120,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,131 | -76,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,128 | -105,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,800 | -105,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,732 | -2,726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,944 | -3,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,577 | 14,471 |
| その他 | -2,671 | -3,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,585 | -183,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,000 | -265,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 272,966 | 32,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -600,576 |
| 配当金の支払額 | -458,422 | -484,816 |
| 利息の支払額 | -11,418 | -7,661 |
| その他 | -5,469 | -9,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,391 | -1,435,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,686 | -1,184,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,884,530 | 4,494,707 |
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