ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177,122 | 1,338,785 |
| 減価償却費 | 299,976 | 298,584 |
| 減損損失 | 218 | 72 |
| 株式報酬費用 | 9,007 | 2,823 |
| 新株予約権戻入益 | － | -266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | -690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,376 | -128,793 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,925 | 38,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,267 | -13,579 |
| 支払利息 | 21,518 | 11,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -934 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,947 | 710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,209 | -55,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,755 | 260,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,015 | -123,272 |
| その他 | -375,141 | 266,727 |
| 小計 | 1,294,398 | 1,894,886 |
| 法人税等の支払額 | -110,132 | -711,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,266 | 1,183,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,056 | -120,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,051 | 120,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,551 | -97,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,851 | -160,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -172,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,108 | 250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,245 | -2,732 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,473 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,427 | -47,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,516 | 13,577 |
| その他 | 2,485 | -2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,496 | -369,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,600 | -280,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -30,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 272,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -47 |
| 配当金の支払額 | -367,302 | -458,422 |
| 利息の支払額 | -21,756 | -11,418 |
| その他 | -4,325 | -5,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,028 | -512,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,741 | 301,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,041,439 | 4,884,530 |
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