ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 10:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 615 | -48 | -697 | 567 | -749 | 3,307 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 602 | -1,024 | -329 | -422 | -718 | 2,556 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 483 | -294 | -599 | 189 | -304 | 2,146 | 通期 | 1,316 | -216 | -735 | 1,101 | -343 | 2,924 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 451 | -87 | -1,021 | 363 | -178 | 2,267 | 3Q | 167 | -256 | -539 | -89 | -272 | 2,296 | 通期 | 1,054 | -238 | -739 | 816 | -297 | 3,001 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,091 | -172 | -787 | 919 | -146 | 3,134 | 通期 | 2,571 | -547 | -1,162 | 2,024 | -325 | 3,864 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -381 | -662 | 74 | -242 | 3,276 | 通期 | 411 | -561 | -657 | -150 | -499 | 3,057 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,184 | -87 | -112 | 1,097 | -268 | 4,041 | 通期 | 3,179 | -399 | -1,254 | 2,780 | -450 | 4,583 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,184 | -370 | -512 | 814 | -257 | 4,885 | 通期 | 2,708 | -1,025 | -586 | 1,683 | -456 | 5,679 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -183 | -1,435 | 251 | -182 | 4,495 | 通期 | 2,140 | -712 | -1,683 | 1,428 | -412 | 5,424 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,400 | -859 | -418 | 542 | -510 | 5,547 | 通期 | 3,820 | -1,589 | -1,419 | 2,231 | -1,223 | 6,236 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,529 | -1,412 | -1,038 | 117 | -1,346 | 5,315 | 通期 | 3,393 | -3,255 | -83 | 137 | -3,069 | 6,290 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,790 | -2,172 | 1,168 | -382 | -2,082 | 7,077 | 通期 | 4,106 | -3,312 | 8,957 | 794 | -244 | 16,041 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,213 | -1,281 | -1,394 | -68 | -1,310 | 14,579 | 通期 | 5,344 | -1,999 | -1,637 | 3,345 | -472 | 17,749 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -2,467 | 352 | -2,341 | -1,222 | 15,760 | 通期 | 3,977 | -4,303 | 201 | -326 | -285 | 17,624 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 732 | 29 | -5,551 | 761 | -1,297 | 12,834 | 通期 | 6,202 | -1,488 | -5,690 | 4,714 | -295 | 16,648 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,828 | -966 | -1,583 | 862 | -1,499 | 15,927 | 通期 | 7,157 | -2,856 | -1,778 | 4,301 | -301 | 19,171 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,466 | -1,739 | -1,611 | -273 | -2,127 | 17,287 | 通期 | 6,538 | -3,614 | -4,117 | 2,924 | -394 | 17,977 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,448 | -1,629 | -1,805 | 819 | -2,738 | 16,989 | 通期 | 6,357 | -4,373 | -4,502 | 1,984 | -477 | 15,459 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -1,590 | -2,229 | -246 | -2,318 | 12,983 | 通期 | 6,541 | -5,641 | -2,634 | 900 | -853 | 13,754 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億1500万
- 2009年3月（連） -2.18%
- 6億157万
- 2010年3月（連） +118.77%
- 13億1607万
- 2011年3月（連） -19.9%
- 10億5412万
- 2012年3月（連） +143.88%
- 25億7085万
- 2013年3月（連） -84.01%
- 4億1120万
- 2014年3月（連） +673.12%
- 31億7910万
- 2015年3月（連） -14.82%
- 27億794万
- 2016年3月（連） -20.99%
- 21億3956万
- 2017年3月（連） +78.53%
- 38億1981万
- 2018年3月（連） -11.18%
- 33億9259万
- 2019年3月（連） +21.02%
- 41億580万
- 2020年3月（連） +30.15%
- 53億4353万
- 2021年3月（連） -25.57%
- 39億7700万
- 2022年3月（連） +55.95%
- 62億200万
- 2023年3月（連） +15.4%
- 71億5700万
- 2024年3月（連） -8.65%
- 65億3800万
- 2025年3月（連） -2.77%
- 63億5700万
- 2026年3月（連） +2.89%
- 65億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4772万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -10億2375万
- 2010年3月（連）投入-78.94%
- -2億1555万
- 2011年3月（連）投入+10.61%
- -2億3842万
- 2012年3月（連）投入+129.25%
- -5億4659万
- 2013年3月（連）投入+2.63%
- -5億6096万
- 2014年3月（連）投入-28.84%
- -3億9920万
- 2015年3月（連）投入+156.73%
- -10億2486万
- 2016年3月（連）投入-30.54%
- -7億1186万
- 2017年3月（連）投入+123.26%
- -15億8928万
- 2018年3月（連）投入+104.82%
- -32億5511万
- 2019年3月（連）投入+1.74%
- -33億1159万
- 2020年3月（連）投入-39.64%
- -19億9875万
- 2021年3月（連）投入+115.28%
- -43億300万
- 2022年3月（連）投入-65.42%
- -14億8800万
- 2023年3月（連）投入+91.94%
- -28億5600万
- 2024年3月（連）投入+26.54%
- -36億1400万
- 2025年3月（連）投入+21%
- -43億7300万
- 2026年3月（連）投入+29%
- -56億4100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億9658万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億2918万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億3464万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億3882万
- 2012年3月（連）返済還元
- -11億6172万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億5734万
- 2014年3月（連）返済還元
- -12億5375万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億8649万
- 2016年3月（連）返済還元
- -16億8312万
- 2017年3月（連）返済還元
- -14億1864万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8300万
- 2019年3月（連）資金調達
- 89億5672万
- 2020年3月（連）返済還元
- -16億3659万
- 2021年3月（連）資金調達
- 2億100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -56億9000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -17億7800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -41億1700万
- 2025年3月（連）返済還元
- -45億200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -26億3400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億6728万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4億2218万
- 2010年3月（連） プラ転
- 11億51万
- 2011年3月（連） -25.88%
- 8億1570万
- 2012年3月（連） +148.16%
- 20億2425万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億4976万
- 2014年3月（連） プラ転
- 27億7990万
- 2015年3月（連） -39.46%
- 16億8307万
- 2016年3月（連） -15.17%
- 14億2769万
- 2017年3月（連） +56.23%
- 22億3053万
- 2018年3月（連） -93.84%
- 1億3747万
- 2019年3月（連） +477.7%
- 7億9421万
- 2020年3月（連） +321.15%
- 33億4478万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億2600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 47億1400万
- 2023年3月（連） -8.76%
- 43億100万
- 2024年3月（連） -32.02%
- 29億2400万
- 2025年3月（連） -32.15%
- 19億8400万
- 2026年3月（連） -54.64%
- 9億
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -7億4890万
- 2009年3月（連）減少-4.1%
- -7億1818万
- 2010年3月（連）減少-52.19%
- -3億4335万
- 2011年3月（連）減少-13.44%
- -2億9721万
- 2012年3月（連）増加+9.4%
- -3億2516万
- 2013年3月（連）増加+53.58%
- -4億9937万
- 2014年3月（連）減少-9.96%
- -4億4964万
- 2015年3月（連）増加+1.31%
- -4億5554万
- 2016年3月（連）減少-9.47%
- -4億1242万
- 2017年3月（連）増加+196.59%
- -12億2323万
- 2018年3月（連）増加+150.87%
- -30億6874万
- 2019年3月（連）減少-92.05%
- -2億4400万
- 2020年3月（連）増加+93.44%
- -4億7200万
- 2021年3月（連）減少-39.62%
- -2億8500万
- 2022年3月（連）増加+3.51%
- -2億9500万
- 2023年3月（連）増加+2.03%
- -3億100万
- 2024年3月（連）増加+30.9%
- -3億9400万
- 2025年3月（連）増加+21.07%
- -4億7700万
- 2026年3月（連）増加+78.83%
- -8億5300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 33億733万
- 2009年3月（連） -22.72%
- 25億5597万
- 2010年3月（連） +14.4%
- 29億2412万
- 2011年3月（連） +2.64%
- 30億126万
- 2012年3月（連） +28.74%
- 38億6380万
- 2013年3月（連） -20.89%
- 30億5669万
- 2014年3月（連） +49.93%
- 45億8284万
- 2015年3月（連） +23.93%
- 56億7942万
- 2016年3月（連） -4.5%
- 54億2399万
- 2017年3月（連） +14.97%
- 62億3589万
- 2018年3月（連） +0.87%
- 62億9036万
- 2019年3月（連） +155.01%
- 160億4130万
- 2020年3月（連） +10.65%
- 177億4949万
- 2021年3月（連） -0.71%
- 176億2400万
- 2022年3月（連） -5.54%
- 166億4800万
- 2023年3月（連） +15.15%
- 191億7100万
- 2024年3月（連） -6.23%
- 179億7700万
- 2025年3月（連） -14.01%
- 154億5900万
- 2026年3月（連） -11.03%
- 137億5400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.22%
- 2009年3月（連）
- 3.14%
- 2010年3月（連）
- 6.98%
- 2011年3月（連）
- 5.62%
- 2012年3月（連）
- 13.12%
- 2013年3月（連）
- 1.97%
- 2014年3月（連）
- 14.4%
- 2015年3月（連）
- 12.1%
- 2016年3月（連）
- 9.05%
- 2017年3月（連）
- 14.57%
- 2018年3月（連）
- 12.3%
- 2019年3月（連）
- 13.11%
- 2020年3月（連）
- 15.05%
- 2021年3月（連）
- 11.67%
- 2022年3月（連）
- 16.95%
- 2023年3月（連）
- 17.26%
- 2024年3月（連）
- 14.87%
- 2025年3月（連）
- 13.77%
- 2026年3月（連）
- 13.37%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
