ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,003,949 | 1,752,454 |
| 減価償却費 | 542,712 | 558,629 |
| 減損損失 | 364 | 9,588 |
| のれん償却額 | 8,958 | 3,621 |
| 株式報酬費用 | 11,063 | 18,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,569 | -277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,743 | 11,622 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,434 | -24,434 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,316 | -4,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,122 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,101 | -15,324 |
| 支払利息 | 70,326 | 58,460 |
| 和解金 | － | 500,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 452 | 458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 631 | 9,999 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,354 | 3,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,683 | -764,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,667 | -418,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,179 | 116,915 |
| その他 | 309,634 | 109,842 |
| 小計 | 3,320,590 | 1,926,380 |
| 法人税等の支払額 | -749,736 | -1,015,172 |
| 和解金の支払額 | － | -500,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,570,853 | 411,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228,389 | -328,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,374 | 228,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,577 | -220,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,584 | -278,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,199 | -13,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,569 | 2,376 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,380 | -44,626 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86,280 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,832 | -14,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,976 | 14,982 |
| その他 | 36,448 | 7,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,595 | -560,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,710,000 | 2,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,710,000 | -2,890,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,185 | -467,600 |
| 社債の償還による支出 | -244,000 | -252,000 |
| 株式の発行による収入 | 81 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | -285 |
| 配当金の支払額 | -367,626 | -369,288 |
| 利息の支払額 | -70,539 | -58,977 |
| その他 | -18,044 | -9,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,720 | -657,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,537 | -807,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,001,266 | 3,863,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,863,804 | 3,056,698 |
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