ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,381,355 | 2,003,949 |
| 減価償却費 | 516,655 | 542,712 |
| 減損損失 | 3,349 | 364 |
| のれん償却額 | 20,562 | 8,958 |
| 株式報酬費用 | － | 11,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,763 | -31,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,593 | 63,743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,434 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,436 | 3,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 418 | 3,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,974 | -12,101 |
| 支払利息 | 76,329 | 70,326 |
| 為替差損益（△は益） | -262 | － |
| 和解金 | 93,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,997 | 452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,222 | 631 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,911 | 6,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,515 | 371,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,119 | -29,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,692 | 3,179 |
| その他 | -12,523 | 309,634 |
| 小計 | 1,856,017 | 3,320,590 |
| 法人税等の支払額 | -708,889 | -749,736 |
| 和解金の支払額 | -93,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,127 | 2,570,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,374 | -228,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,334 | 128,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,334 | -157,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,878 | -167,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,902 | -301,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,567 | 52,569 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,568 | -15,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,243 | 11,976 |
| その他 | 30,170 | 31,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,427 | -546,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,150,000 | 3,710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,350,000 | -3,710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,380 | -461,185 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -244,000 | -244,000 |
| 株式の発行による収入 | 25 | 81 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,744 | -406 |
| 配当金の支払額 | -375,713 | -367,626 |
| 利息の支払額 | -77,238 | -70,539 |
| その他 | -19,956 | -18,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738,824 | -1,161,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,137 | 862,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,924,129 | 3,001,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,001,266 | 3,863,804 |
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