ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,167,539 | 1,381,355 |
| 減価償却費 | 453,481 | 516,655 |
| 減損損失 | 5,789 | 3,349 |
| のれん償却額 | 23,292 | 20,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,763 | -13,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -995 | 119,593 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 321 | 9,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,832 | 418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,914 | -9,974 |
| 支払利息 | 82,040 | 76,329 |
| 為替差損益（△は益） | -2,279 | -262 |
| 和解金 | － | 93,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,028 | -52,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,578 | 4,222 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,854 | 7,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,501 | 280,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264,493 | -458,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,022 | -139,692 |
| その他 | -15,884 | -12,523 |
| 小計 | 1,521,360 | 1,856,017 |
| 法人税等の支払額 | -205,289 | -708,889 |
| 和解金の支払額 | － | -93,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316,071 | 1,054,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,334 | -28,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,312 | 28,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,901 | -121,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,457 | -175,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,321 | -175,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158,721 | 105,567 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,076 | -11,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,914 | 10,243 |
| その他 | -2,410 | 30,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,553 | -238,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 4,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -4,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,100 | -1,037,380 |
| 社債の発行による収入 | 490,408 | 197,182 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -244,000 |
| 株式の発行による収入 | 16 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,890 | -181,744 |
| 配当金の支払額 | -382,960 | -375,713 |
| 利息の支払額 | -82,350 | -77,238 |
| その他 | -15,764 | -19,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -734,641 | -738,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,279 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,155 | 77,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555,973 | 2,924,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,924,129 | 3,001,266 |
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