ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323,139 | 1,167,539 |
| 減価償却費 | 464,530 | 453,481 |
| 減損損失 | 74,152 | 5,789 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 40,483 | 23,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,562 | 15,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,457 | -995 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,072 | 321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -688 | 23,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,940 | -11,914 |
| 支払利息 | 81,688 | 82,040 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,289 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -96,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 373,992 | 27,578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,529 | 5,854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,690 | -416,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,963 | 264,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,444 | -5,022 |
| その他 | 87,767 | -15,884 |
| 小計 | 1,060,036 | 1,521,360 |
| 法人税等の支払額 | -458,458 | -205,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,578 | 1,316,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,023 | -28,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,218 | -84,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,808 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590,971 | -258,457 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344,072 | -3,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 158,721 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,462 | -17,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,366 | 11,914 |
| その他 | 29,616 | -2,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,758 | -215,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,720,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,820,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,620 | -582,100 |
| 社債の発行による収入 | 589,273 | 490,408 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 82 | 16 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -80,288 | -111,890 |
| 配当金の支払額 | -387,060 | -382,960 |
| 利息の支払額 | -84,141 | -82,350 |
| その他 | -15,430 | -15,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,180 | -734,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751,361 | 368,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,307,334 | 2,555,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,555,973 | 2,924,129 |
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