ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 776,525 | 323,139 |
| 減価償却費 | 425,315 | 464,530 |
| 減損損失 | 12,359 | 74,152 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 6,842 | 40,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,798 | -3,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -8,457 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,413 | -8,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,255 | -688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,055 | -18,940 |
| 支払利息 | 78,481 | 81,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,025 | -1,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,307 | -66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289,184 | 373,992 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -202,556 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,286 | 9,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,512,579 | -137,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,767 | 68,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,843,759 | -285,444 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -876,384 | － |
| その他 | -251,871 | 87,767 |
| 小計 | 1,046,508 | 1,060,036 |
| 法人税等の支払額 | -431,505 | -458,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,003 | 601,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,211 | -127,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,248 | 1,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503,695 | -590,971 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 456 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,040 | -344,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294,872 | 81 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 561,749 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -84,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,662 | -11,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,055 | 18,366 |
| その他 | -28,494 | 29,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,722 | -1,023,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,760,000 | 4,720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,970,000 | -4,820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163,140 | -801,620 |
| 社債の発行による収入 | － | 589,273 |
| 株式の発行による収入 | 3,607 | 82 |
| 自己株式の処分による収入 | 57 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,714 | -80,288 |
| 配当金の支払額 | -383,654 | -387,060 |
| 利息の支払額 | -76,993 | -84,141 |
| その他 | -8,743 | -15,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,580 | -329,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,299 | -751,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,436,634 | 3,307,334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,307,334 | 2,555,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
