ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,752,454 | 2,420,234 |
| 減価償却費 | 558,629 | 616,930 |
| 減損損失 | 9,588 | 218 |
| のれん償却額 | 3,621 | － |
| 株式報酬費用 | 18,894 | 17,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | -17,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,622 | 13,831 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,434 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,208 | 44,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,324 | -19,177 |
| 支払利息 | 58,460 | 40,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -9,843 |
| 和解金 | 500,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 458 | -934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,630 | 3,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -764,652 | 625,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418,840 | 22,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,915 | 28,735 |
| その他 | 109,842 | -235,377 |
| 小計 | 1,926,380 | 3,548,369 |
| 法人税等の支払額 | -1,015,172 | -369,260 |
| 和解金の支払額 | -500,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,207 | 3,179,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -328,397 | -228,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,389 | 328,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,642 | -162,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,728 | -287,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,500 | -92,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,376 | 5,108 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,626 | -9,879 |
| 保険積立金の解約による収入 | 86,280 | 37,473 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,719 | -12,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,982 | 19,268 |
| その他 | 7,549 | 3,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,969 | -399,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,390,000 | 2,540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,890,000 | -2,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,600 | -1,053,600 |
| 社債の償還による支出 | -252,000 | -380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -554 |
| 配当金の支払額 | -369,288 | -368,477 |
| 利息の支払額 | -58,977 | -41,577 |
| その他 | -9,194 | -9,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,344 | -1,253,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -807,105 | 1,526,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,698 | 4,582,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
