ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,420,234 | 2,876,837 |
| 減価償却費 | 616,930 | 547,600 |
| 減損損失 | 218 | 291 |
| 株式報酬費用 | 17,587 | 2,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,832 | -3,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,831 | -54,980 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 44,520 | 8,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,120 | -1,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,177 | -23,841 |
| 支払利息 | 40,871 | 20,324 |
| 為替差損益（△は益） | － | -14,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,843 | 563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -934 | -291,046 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,218 | 1,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,183 | -6,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,324 | 320,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,735 | -91,088 |
| その他 | -235,377 | 578,824 |
| 小計 | 3,548,369 | 3,871,805 |
| 法人税等の支払額 | -369,260 | -1,163,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,179,108 | 2,707,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -228,403 | -430,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328,397 | 228,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,573 | -190,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287,075 | -264,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,476 | -824,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,108 | 400,964 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,879 | -5,366 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,473 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,184 | -14,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,268 | 23,508 |
| その他 | 3,139 | -48,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,206 | -1,024,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,540,000 | 2,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,540,000 | -2,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053,600 | -545,000 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -30,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 428,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -554 | -69 |
| 配当金の支払額 | -368,477 | -459,677 |
| 利息の支払額 | -41,577 | -20,632 |
| その他 | -9,548 | -9,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,758 | -586,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526,144 | 1,096,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,582,843 | 5,679,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
