ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,876,837 | 3,009,567 |
| 減価償却費 | 547,600 | 477,697 |
| のれん償却額 | － | 14,195 |
| 減損損失 | 291 | 2,541 |
| 株式報酬費用 | 2,823 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,503 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,980 | -96,895 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,446 | 26,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,081 | -1,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,841 | -24,861 |
| 支払利息 | 20,324 | 13,107 |
| 為替差損益（△は益） | -14,689 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 563 | 8,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -291,046 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,622 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,536 | 4,550 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -8,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,091 | 368,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,881 | -331,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,088 | 16,051 |
| その他 | 578,824 | -258,041 |
| 小計 | 3,871,805 | 3,280,191 |
| 法人税等の支払額 | -1,163,865 | -1,140,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,707,940 | 2,139,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,060 | -230,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228,403 | 230,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,969 | -124,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,579 | -287,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824,143 | -405,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,964 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96,767 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,366 | -5,359 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,492 | -17,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,508 | 24,894 |
| その他 | -48,130 | -63,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,864 | -711,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,390,000 | 2,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,340,000 | -2,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,000 | -522,400 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 428,806 | 58,467 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -900,602 |
| 配当金の支払額 | -459,677 | -485,862 |
| 利息の支払額 | -20,632 | -13,225 |
| その他 | -9,926 | -19,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586,499 | -1,683,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,096,577 | -255,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,679,420 | 5,423,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
