ミロク情報サービス（9928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 932,295 | 1,037,436 |
| 減価償却費 | 268,809 | 275,478 |
| 減損損失 | 364 | 9,449 |
| のれん償却額 | 6,413 | 1,810 |
| 株式報酬費用 | － | 9,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,887 | 5,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,740 | -174,967 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,434 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,033 | 4,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,236 | -8,886 |
| 支払利息 | 36,831 | 30,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,059 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,719 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,505 | 3,028 |
| 会員権評価損 | － | 5,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,035 | -90,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,744 | -295,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,631 | 153,150 |
| その他 | 105,935 | 78,581 |
| 小計 | 1,493,704 | 1,021,517 |
| 法人税等の支払額 | -402,659 | -566,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,045 | 454,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,044 | -220,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,032 | 120,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,209 | -142,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,277 | -99,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,422 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,481 | 1,375 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,766 | -41,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,275 | 8,794 |
| その他 | -14,004 | -6,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,936 | -380,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,770,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,770,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,190 | -136,600 |
| 社債の償還による支出 | -122,000 | -122,000 |
| 株式の発行による収入 | 81 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -143 |
| 配当金の支払額 | -365,368 | -366,353 |
| 利息の支払額 | -36,908 | -30,301 |
| その他 | -10,200 | -6,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,768 | -661,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,341 | -587,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,001,266 | 3,133,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,133,608 | 3,276,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
